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CONFIDENTIEL08/04/2016

Dossier comptes consolidés 67

 552 131 401  BABOLAT VS   Cotation : C3++ 
   

Adresse   93 RUE ANDRE BOLLIER
 BP 7123 LYON 7EME
 
 69353 LYON 07 EME    Tél  04 78 69 78 69
Dossier géré par  BANQUE DE FRANCE : LYON
 Nom du groupe  GROUPE BABOLAT

 Présence de sur-groupe(s)
 333 122 158  S C BABOLAT
Plus d'infos

 Activité principale du groupe
 32   AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES

 Documents comptables  COMPTES CONSOLIDÉS   (exprimés en milliers d'euros)
 Norme comptable utilisée  NORMES FRANCAISES

 Date de clôture 06/2013  06/2014 
 Durée 12 mois  12 mois 
 Effectif du groupe 323  338   
  Dont effectif à l'étranger 104  106   

  BILAN CONSOLIDÉ

 Date d'arrêté 06/2013  06/2014 
ACTIF
 Capital souscrit non appelé
 ACTIF IMMOBILISÉ (1) 10 277  7 625   
 Immobilisations incorporelles 184  187 
  Dont Fonds commercial 12  12 
  Dont Marques
  Dont Parts de marché
 Écarts d'acquisition 111 
 Immobilisations corporelles 9 566  7 030 
  Dont Immobilisations acquises en crédit bail
 Immobilisations financières 416  408 
 Titres mis en équivalence
 Autres valeurs immobilisées
 ACTIF CIRCULANT (1) (3) 86 879  94 116 
 Stocks et en-cours 36 593  28 482 
 Avances et acomptes versés 59  183 
 Créances 33 299  37 307 
  Dont Clients et comptes rattachés 28 703  33 543 
  Dont Impôts différés actif 1 268  607 
 Valeurs mobilières de placement 5 194  7 352 
 Disponibilités 11 734  20 792 
 Comptes de régularisation et autres postes (3) 2 314  1 846 
 Actifs du secteur financier
 Actifs nets en cours de cession
 TOTAL GÉNÉRAL 99 470  103 587 
 (1) Après amortissements et provisions 19 126  18 763 
 Sur actif immobilisé 15 570  15 849 
  Dont Amortissements sur écart d'acquisition 445  556 
  Dont Amortissements sur immobilisations corporelles 13 065  12 975 
  Dont Provisions sur immobilisations financières
 Sur actif circulant 3 556  2 914 
  (2) Dont Part à moins d'un an
  (3) Dont Part à plus d'un an
PASSIF 06/2013  06/2014 
 CAPITAUX PROPRES (GROUPE) 62 521  64 424 
  Dont Capital 1 275  1 275 
  Dont Prime
  Dont Réserves 56 468  60 010 
  Dont Écart de conversion ND  ND 
  Dont Report à nouveau
  Dont Écart de 1ère consolidation avec création d' actions
  Dont Actions propres ( - )
  Dont Résultat part du groupe 4 779  3 139 
 INTÉRÊTS MINORITAIRES 31  25 
  Dont Résultat part des minoritaires -15  -6 
 CAPITAUX PROPRES TOTAUX 62 552  64 449 
 FONDS NON REMBOURSABLES
  Dont Titres participatifs
  Dont Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI)
 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 693  4 274 
  Dont Provisions pour retraites 321 
  Dont Provisions pour impôts différés ND  ND 
  Dont Provisions pour restructuration
  Dont Provisions pour écarts d'acquisition négatifs
 DETTES (1) 35 593  34 249 
  Dettes Financières 6 576  6 772 
   Dont Emprunts obligataires convertibles
   Dont Autres emprunts obligataires
   Dont TSDI reconditionnés
   Dont Emprunts participatifs
   Dont Emprunts et dettes auprès des Etab de crédit 251  91 
     Dont Concours bancaires et soldes créditeurs 251  91 
   Dont Crédit-bail
  Avances et acomptes reçus 422  296 
  Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 774  19 976 
  Autres dettes 7 822  7 205 
 Comptes de régularisation et autres postes (1) 632  618 
 Passifs du secteur financier
 Passifs nets en cours de cession
 TOTAL GÉNÉRAL 99 470  103 590 
 (1) Dont Part à moins d'un an 34 468  33 539 
 AUTRES ENGAGEMENTS
  Effets escomptés non échus et aut. créances cédées
  Engagements de crédit-bail à payer

  COMPTE DE RÉSULTAT PAR NATURE  

 Date d'arrêté 06/2013  06/2014 
 Chiffre d'affaires consolidé 145 103  139 735 
   Dont Chiffre d'affaires étranger ND  ND 
 + Production stockée et immobilisée 617  89 
 - Achats consommés et autres achats et charges externes 111 786  106 670 
 = VALEUR AJOUTÉE 33 934  33 154 
 Valeur ajoutée 33 934  33 154 
 + Subventions d'exploitation 22 
 - Charges de personnel 18 329  19 688 
 - Impôts et taxes et versements assimilés 1 846  1 693 
 = EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 13 762  11 795 
 Excédent brut d'exploitation 13 762  11 795 
 + Autres produits d'exploitation 457  276 
 - Autres charges d'exploitation 2 075  2 252 
 - Dotations nettes et transferts de charges 2 977  4 653 
 = RÉSULTAT D'EXPLOITATION (A) 9 166  5 163 
 Quote-part sur opérations faites en commun (B)
 Produits financiers 2 744  390 
  Dont Produits de placement
 - Charges financières 3 976  2 110 
  Dont Intérêts et charges assimilées 1 402  1 382 
 + Écart de Conversion
 = RÉSULTAT FINANCIER (C) -1 232  -1 721 
  Dont Éléments comptabilisés par le groupe en exploitation ND  ND 
 (A) + (B) + (C)
 = RÉSULTAT COURANT AV. IMPÔT ENTREPRISES INTÉGRÉES 7 934  3 442 
 Produits exceptionnels 255  2 180 
 - Charges exceptionnelles 534  1 148 
 = RÉSULTAT EXCEPTIONNEL - 279  1 031 
  Dont Dotation nette aux amortissements et provisions -70  -22 
  Dont Plus ou moins-value de cession -34  1 009 
  Dont Éléments comptabilisés par le groupe en exploitation ND  ND 
 Résultat courant avant impôt des entreprises intégrées 7 934  3 442 
 + Résultat exceptionnel - 279  1 031 
 - Impôts sur les bénéfices 2 074  1 028 
  Dont Variation des impôts différés 415  661 
 - Participation des salariés 706  202 
 + Divers
 = RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ DES ENTREPRISES INTÉGRÉES 4 875  3 243 
 Résultat net consolidé des entreprises intégrées 4 875  3 243 
 + Quote-part résultats dans sociétés en équivalence
 = RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ AV. AMORT. ÉCARTS ACQUIS. 4 875  3 243 
 Résultat net consolidé av. amort. écarts acquis. 4 875  3 243 
 - Dotation nette amortissement écarts d'acquisition 111  111 
 = RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 4 764  3 133 
  Dont Part du groupe 4 779  3 139 
  Dont Part des minoritaires -15  -6 

  TABLEAU DE FLUX    

 Date d'arrêté 06/2013  06/2014 
 OPTION A
CAF (après coût endettement financier net et impôt) 8 113  7 616 
+ Coût de l'endettement financier net ND  ND 
+ Charge d'impôts (y compris impôts différés) ND  ND 
= CAF AVANT COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔTS ND  ND 
- Impôts versés ND  ND 
- Intérêts versés (si non classés en flux de financement) ND  ND 
+ Dividendes reçus des stés mises en équivalence (si inclus en FTE) ND  ND 
+ Autres flux (dont ajustements,...) -1 
- Var. du BFR lié à l'activité (y c dettes liées aux avant. du personnel) 12 819  -3 531 
= FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (1) -4 706  11 146 
 OPTION B
  Résultat brut d'exploitation ou Excéd. brut d'expl. (hors var. stocks) ND  ND 
 - Variation du BFR lié à l'exploitation ND  ND 
 = FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION ND  ND 
 Flux net de trésorerie d'exploitation ND  ND 
 + Autres encaissements et décaissements liés à l'activité ND  ND 
  Dont Intérêts financiers versés ND  ND 
  Dont Dividendes reçus (stés mises en équivalence, titres non conso) ND  ND 
 = FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (1) -4 706  11 146 
 OPTION C : approche directe
 + Encaissements ND  ND 
 -  Décaissements ND  ND 
 = FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (1) -4 706  11 146 
 -  Décaissements sur acquisitions d'immobilisations 1 594  1 059 
 + Encaissements sur cessions d'immobilisations 195  2 167 
 + Incidence des variations de périmètre
 + Dividendes reçus des stés mises en équival. (si non classé en FTE)
 + Dividendes reçus / titres non consolidés (si non classé en FTE)
 + Produits des intérêts financiers reçus sur placements de trésorerie
 - Autres flux liés aux opérations d'investissement - 138  15 
 - Variation des BFR sur opérations d'investissement
 = FLUX NET TRÉSORERIE LIÉ AUX OPE. D'INVESTISSEMENT (2) -1 261  1 094 
 + Sommes reçues des actionnaires sur augmentation de capital
 + Variation des autres fonds propres
 -/+ Rachat/Revente d'actions propres
 - Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice 1 485  1 188 
 + Encaissements sur nouveaux emprunts (y compris location fin.) (*) 1 198  728 
 - Remboursements d'emprunts (y compris location fin.) (*) 606  356 
     (*) à défaut : + variation des dettes financières ND  ND 
 - Int. fin. nets versés (ou bruts si prod. des intér. fin. class. en FTI)
 + Autres flux sur opérations de financement
 - Variation des BFR sur opérations de financement
 = FLUX NET TRÉSORERIE LIÉ AUX OPE. DE FINANCEMENT (3) - 893  - 819 
 + Incidence de la variation des cours des devises (4) - 127  -49 
 + Incidence des changements de méthode (5)
 + Impact des autres changements (6)
 = VARIATION DE LA TRÉSORERIE (1) À (6) -6 985  11 375 

  ÉLÉMENTS D'ANALYSE FINANCIÈRE    

 Date d'arrêté 06/2013  06/2014 
 FRNG 62 849  70 693 
 BFR hors effets escomptés non échus 46 171  42 637 
 Trésorerie 16 677  28 053 
 Fonds propres nets 61 284  63 842 
 Endettement financier 6 576  6 772 
 Endettement financier net -10 352  -21 372 
 Capacité d'autofinancement selon groupe 8 113  7 616 
 Capacité d'autofinancement selon BDF 8 214  7 501 
AGRÉGATS DE LIQUIDITÉ
 Actifs à moins d'un an 89 195  95 964 
 - Dettes et comptes de régularisation à moins d'un an 34 468  33 539 
 = Excédent ou insuffisance 54 727  62 425 

  RATIOS  

 Date d'arrêté   06/2013  06/2014 
 Taux de variation du chiffre d'affaires % 5,8  -3,7 
 EBE / CA HT % 9,5  8,4 
 Intérêts et charges assimilées / EBE % 10,2  11,7 
 Intérêts et charges assimilées / CA HT % 1,0  1,0 
 Résultat d'exploitation / CA HT % 6,3  3,7 
 Résultat courant / CA HT % 5,5  2,5 
 Résult. net av. amort. écart acqu. / Cap. propres totaux % 7,8  5,0 
 Résultat net / Capitaux propres totaux % 7,6  4,9 
 Résultat part du groupe / Capitaux propres groupe % 7,6  4,9 
 Résultat net (part du groupe) par action 286  188 
 Résultat part des minoritaires / Intérêts minoritaires % -48,4  -24,0 
 Résultat part des minoritaires / Résultat net consolidé % ND  ND 
 FRNG / CA HT j 156  182 
 BFR hors effets escomptés non échus / CA HT j 115  110 
 Fonds propres nets / Total Bilan % 61,6  61,6 
 Fonds non remboursables / Capitaux propres % 0,0  0,0 
 Endettement financier / Fonds propres nets % 10,7  10,6 
 Dettes fin. + d'1 an (hors crédit-bail) / Fonds prop. nets % 2,9  2,1 
 Dettes à caractère bancaire / Endettement financier % 3,8  1,3 
 Dettes financières stables / CAF A.m 00.09  00.11 
 Fd cial+marq+part marché+écarts acq. / Cap. Pr. app. % 0,2  0,0 

  LISTE DES FILIALES ET SOUS-FILIALES CONSOLIDÉES    

 Périmètre diffusé complet OUI  au   06/2014   
IG  IP  ME   
 Nombre de filiales consolidées 10  réparties en 10   

SOUS-HOLDINGS ET FILIALES INFLUENCÉES PAR L'ENTITÉ INTERROGÉE
Cote de crédit groupe
 387 829 773  BABTEC IG H3++    
    69007 LYON 07 EME Plus d'infos  
SOUS-HOLDINGS ET FILIALES SANS ENTITÉ INFLUENÇANTE
 443 893 516  BABLOG IG X0 | 1    
    69007 LYON 07 EME Plus d'infos  
 533 027 165  BABOLIER IG X0 | 1    
    69007 LYON 07 EME Plus d'infos  
 857 801 385  BOYAUDERIE NANTAISE IG X0 | 2    
    69007 LYON 07 EME Plus d'infos  
 200 305 362  BABOLAT VS IG 00    
    IT ITALIE Plus d'infos  
 200 305 364  BABOLAT VS GESMBH IG 00    
    AT AUTRICHE Plus d'infos  
 200 373 271  BABOLAT US NORTH AMERICA INC IG 00    
    US ETATS-UNIS Plus d'infos  
 200 373 273  BABOLAT VS ESPANA IG 00    
    ES ESPAGNE Plus d'infos  
 209 311 132  BABOLAT VS UK LIMITED IG 00    
    GB ROYAUME-UNI Plus d'infos  
 432 482 305  BABOLAT VS DEUTSCHLAND GMBH IG 00  
    DE ALLEMAGNE Plus d'infos  
 IG : Filiale consolidée selon la méthode de l'intégration globale
 IP : Filiale consolidée selon la méthode de l'intégration proportionnelle
 ME : Filiale consolidée selon la méthode de la mise en équivalence
 (E) : Société nouvellement entrée dans le périmètre de consolidation

- Informations confidentielles non communicables à des tiers -