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CONFIDENTIEL08/04/2016

Dossier comptable et financier complet 68

 552 131 401  BABOLAT VS  
   
Adresse   93 RUE ANDRE BOLLIER
 BP 7123 LYON 7EME
 
 69353 LYON 07 EME    Tél  04 78 69 78 69
Dossier géré par  BANQUE DE FRANCE : LYON
 Régime fiscal  IMPOT SUR LES SOCIETES  
 Documents comptables  COMPTES SOCIAUX   (exprimés en  millions d' euros)

 Date de clôture 06/2012  06/2013  06/2014 
 Durée 12 mois  12 mois  12 mois 
ACTIF NET DÉTAILLÉ

 Date d'arrêté 06/2012  06/2013  06/2014 
ACTIF
Capital souscrit non appelé 0,0  0,0  0,0 
 ACTIF IMMOBILISÉ (1) 12,3  11,4  10,1 
  Immobilisations incorporelles 0,4  0,2  0,2 
   Dont Frais d'établissement 0,0  0,0  0,0 
   Dont Frais de développement 0,0  0,0  0,0 
   Dont Fonds commercial 0,0  0,0  0,0 
  Immobilisations corporelles 8,5  7,7  6,4 
  Immobilisations financières (2) 3,5  3,5  3,5 
   Dont Participations 2,2  2,3  2,3 
   Dont Créances rattachées à des participations 0,9  0,9  0,9 
   Dont Autres titres immobilisés 0,0  0,0  0,0 
   Dont Prêts 0,0  0,0  0,0 
 ACTIF CIRCULANT (1) 86,6  83,9  88,5 
  Stocks matières premières, approvisionnem. 0,8  1,0  1,0 
  Stocks en cours de production 0,0  0,0  0,0 
  Stocks produits intermédiaires et finis 2,2  2,8  2,8 
  Stocks marchandises 18,8  23,9  20,1 
  Avances et acomptes versés sur commande 0,1  0,1  0,2 
  Clients et comptes rattachés (3) 32,2  27,1  30,5 
   Dont douteux, litigieux non provisionnés (3) 0,6  0,1  0,3 
  Autres créances (3) 11,6  14,2  9,2 
   Dont groupes et associés 10,6  11,5  7,7 
  Capital souscrit et appelé, non versé 0,0  0,0  0,0 
  Valeurs mobilières de placement 14,1  5,2  7,4 
  Disponibilités 6,7  9,6  17,3 
 Charges constatées d'avance (1) (3) 1,7  2,0  1,7 
 Frais d'émission d'emprunts à étaler 0,0  0,0  0,0 
 Primes de remboursement des obligations 0,0  0,0  0,0 
 Écarts de conversion actif 0,1  0,1  0,0 
 TOTAL GÉNÉRAL 100,7  97,5  100,3 
AUTRES ENGAGEMENTS
 Clause de réserve de propriété sur immo. 0,0  0,0  0,0 
 Clause de réserve de propriété sur stocks 0,0  0,0  0,0 
 Clause de réserve de propriété sur créances 0,0  0,0  0,0 
 (1) après amortissements et provisions (total) 15,1  17,4  17,7 
  sur immobilisations incorporelles 1,7  2,0  2,2 
  sur immobilisations corporelles 9,9  11,5  12,0 
  sur immobilisations financières 1,6  1,4  1,5 
  sur actif circulant 1,9  2,5  1,9 
  sur charges constatées d'avance 0,0  0,0  0,0 
 (2) dont part à moins d'un an 0,0  0,0  0,0 
 (3) dont part à plus d'un an (total) 0,0  0,0  0,0 
PASSIF DÉTAILLÉ

 Date d'arrêté 06/2012  06/2013  06/2014 
PASSIF
 CAPITAUX PROPRES 57,9  61,6  64,2 
  Capital social 1,3  1,3  1,3 
  Prime d'émission, de fusion, d'apport 0,0  0,0  0,0 
  Écarts de réévaluation et d'équivalence 0,0  0,0  0,0 
  Réserves 5,6  5,6  5,6 
  Report à nouveau 43,0  47,8  51,5 
  Résultat de l'exercice 6,4  4,8  3,9 
  Subventions d'investissement 0,0  0,0  0,0 
  Provisions règlementées 1,7  2,1  2,0 
 AUTRES FONDS PROPRES 0,0  0,0  0,0 
  Produits des émissions de titres particip. 0,0  0,0  0,0 
  Avances conditionnées 0,0  0,0  0,0 
 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1,8  1,6  1,2 
  Provisions pour risques 1,8  1,6  1,2 
  Provisions pour charges 0,0  0,0  0,0 
 DETTES (1) (2) 40,2  34,2  34,8 
  Dettes Financières 6,9  8,2  10,1 
  Emprunts obligataires convertibles 0,0  0,0  0,0 
  Autres emprunts obligataires 0,0  0,0  0,0 
  Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit 0,3  0,2  0,1 
   Dont conc. banc. courants et soldes créditeurs 0,3  0,2  0,1 
  Emprunts et dettes financières divers 6,6  8,0  10,0 
   Dont emprunts participatifs 0,0  0,0  0,0 
 Avances et acomptes reçus sur commandes 0,1  0,3  0,1 
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23,9  19,5  19,0 
 Dettes fiscales et sociales 6,5  4,9  4,4 
 Dettes sur immo. et comptes rattachés 0,8  0,1  0,1 
 Autres dettes 2,0  1,2  1,1 
  Dont Groupe et associés 0,0  0,0  0,0 
 Produits constatés d'avance (1) (2) 0,3  0,0  0,0 
 Écarts de conversion passif 0,4  0,0  0,1 
 TOTAL GÉNÉRAL 100,7  97,5  100,3 
AUTRES ENGAGEMENTS
 Effets escomptés non échus 0,0  0,0  0,0 
 Autres créances cédées non échues ND  ND  ND 
 Engagements de crédit-bail 0,0  0,0  0,0 
 (1) dont part à moins d'un an (total) 38,9  32,2  33,4 
 (2) dont part (hors avances et acomptes)
       à 1 an au plus 38,9  32,2  33,4 
       de 1 à 5 ans 1,6  1,8  1,3 
       à plus de 5 ans 0,0  0,0  0,0 
ACTIVITÉ ET RÉSULTAT

 Date d'arrêté 06/2012  06/2013  06/2014 
ACTIVITÉ
 Effectif moyen du personnel 200  212  244 
 Achats et sous-traitance HT 70,3  81,6  65,8 
 Chiffre d'affaires HT 123,7  128,2  118,1 
   France 26,9  28,9  29,7 
   Exportation 96,9  99,3  88,4 
 Ventes non comptab. (ventes à la commission) ND  ND  ND 
RÉSULTAT
 Ventes de marchandises 109,7  116,0  106,3 
 - coût d'achat des marchandises vendues 64,6  70,4  65,0 
     Achats de marchandises 65,1  76,5  60,6 
     Variation de stock (Marchandises) -0,5  -6,1  4,3 
 = MARGE COMMERCIALE 45,1  45,7  41,4 
 Production vendue 14,1  12,1  11,8 
 + Production stockée 0,2  0,6  0,1 
 + Production immobilisée 0,2  0,0  0,0 
 = PRODUCTION DE L'EXERCICE 14,4  12,8  11,9 
 Marge commerciale 45,1  45,7  41,4 
 + production de l'exercice 14,4  12,8  11,9 
 - consommation exercice en proven. des tiers 32,6  32,4  30,2 
     Achats de mat. premières et autres appro. 3,2  2,8  2,7 
     Var. de stock (mat. premières et appro) -0,0  -0,2  -0,0 
     Autres achats et charges externes 29,4  29,8  27,6 
       Dont Sous-traitance 2,0  2,4  2,5 
       Dont Personnel extérieur 1,5  0,9  0,7 
       Dont Crédit-bail (redevances) 0,0  0,0  0,0 
 = VALEUR AJOUTÉE 27,0  26,1  23,0 
 Valeur ajoutée 27,0  26,1  23,0 
 + Subventions d'exploitation 0,0  0,0  0,0 
 - Impôts et taxes et versements assimilés 1,7  1,5  1,7 
 - Charges de personnel 11,2  12,6  13,6 
 = EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 14,1  11,9  7,8 
 Excédent brut d'exploitation 14,1  11,9  7,8 
  + reprise/amort. prov. transf. charg. d'exploit. 1,7  1,1  1,7 
  + autres produits d'exploitation 0,2  0,4  0,3 
  - dotations amort. et prov. d'exploitation 3,1  3,5  2,7 
  - autres charges d'exploitation 3,3  2,0  1,9 
 = RÉSULTAT D'EXPLOITATION 9,5  7,9  5,2 
 Produits financiers 3,5  3,1  2,1 
 - Charges financières 1,9  3,7  1,8 
  Dont Intérêts et charges assimilées 0,6  1,6  0,7 
 = RÉSULTAT FINANCIER 1,5  -0,6  0,2 
 Résultat d'exploitation 9,5  7,9  5,2 
 +/-quote-part résultat sur opé. en commun 0,0  0,0  0,0 
 + Résultat financier 1,5  -0,6  0,2 
 = RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 11,1  7,2  5,4 
  Produits exceptionnels 0,5  0,5  0,4 
 - Charges exceptionnelles 1,1  0,8  0,3 
 = RÉSULTAT EXCEPTIONNEL -0,6  -0,3  0,0 
 Résultat courant avant impôts 11,1  7,2  5,4 
 + Résultat exceptionnel -0,6  -0,3  0,0 
 - Participation des salariés 1,1  0,7  0,2 
 - Impôts sur les bénéfices 3,1  1,4  1,4 
 = RÉSULTAT DE L'EXERCICE 6,4  4,8  3,9 
 CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 8,1  7,8  5,2 
TABLEAU DES FLUX

 Date d'arrêté 06/2013  06/2014 
FORMATION DE LA TRÉSORERIE
 Excédent brut d'exploitation 11,9  7,8 
 - Variation du BFR d'exploitation (1) 6,0  0,1 
 = EXCÉDENT DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION 5,9  7,8 
 Excédent de trésorerie d'exploitation 5,9  7,8 
 + Produits et charges hors exploitation -1,2  -0,6 
 - Variation du BFR hors exploitation 5,8  -5,0 
 = EXCÉDENT DE TRÉSORERIE GLOBALE -1,1  12,2 
 Excédent de trésorerie globale -1,1  12,2 
 - Intérêts et charges assimilées 1,6  0,7 
 - Impôts sur les bénéfices 1,4  1,4 
 - Distribution mise en paiement 1,5  1,2 
 = FLUX DE TRÉSORERIE AV. REMB. D'EMPRUNTS -5,6  8,9 
(1) y compris " effets escomptés non échus "
 Flux de trésorerie av. remboursement d'emprunts -5,6  8,9 
 - Investissement nets de cession 1,7  1,0 
 + Variation des emprunts bancaires 0,0  -0,0 
 + Variation des autres ressources stables 1,4  2,0 
 = VARIATION DE TRÉSORERIE -5,9  10,0 
 Variation des disponibilités et des VMP -6,0  9,9 
 - Variation des crédits de trésorerie (2) -0,2  -0,1 
 = VARIATION DE TRÉSORERIE -5,9  10,0 
(2) y compris " effets escomptés non échus " et billets de trésorerie éventuels
CALCUL DE LA VARIATION DU FRNG
 Capacité d'autofinancement 7,8  5,2 
 + Cessions ou réductions d'immobilisations 0,2  0,9 
 + Variation positive des fonds propres ND  0,0 
 + Variation positive des dettes financières 1,4  2,0 
 = TOTAL DES RESSOURCES (A) 9,4  8,1 
 Distribution mise en paiement 1,5  1,2 
 + Acquisitions d'immobilisations 1,7  2,0 
 + Variation négative des fonds propres 0,0  ND 
 + Variation négative des dettes financières ND  ND 
 + Augmentation des frais d'émission d'emprunts à étaler 0,0  0,0 
 = TOTAL DES EMPLOIS (B) 3,2  3,2 
 DIVERS ET AJUSTEMENTS -0,2  0,2 
 Variation du FRNG (A - B + divers)
 EMPLOI NET    
 ou
 RESSOURCE NETTE 6,0 5,0
(1) y compris " effets escomptés non échus "
CALCUL DE LA VARIATION DES BFR
 Variation des actifs d'exploitation 1,6  -1,1 
           Stocks et en-cours 6,9  -4,2 
           + Avances et acomptes versés sur commande -0,0  0,1 
           + Créances clients (1) et autres créances -5,2  3,1 
 - Variation des dettes d'exploitation -4,4  -1,1 
           Avances et acomptes reçus sur commande 0,2  -0,2 
           + Dettes fournisseurs et autres dettes -4,6  -1,0 
 = VARIATION DU BFR D'EXPLOITATION (C) 6,0  0,1 
 Variation des autres débiteurs 2,7  -5,2 
 - Variation des autres créditeurs -3,2  -0,2 
 = VARIATION DU BFR HORS EXPLOITATION (D) 5,8  -5,0 
 VARIATION DES BFR (C + D) 11,8  -4,9 
 Variation du FRNG 6,0  5,0 
 - Variation des BFR 11,8  -4,9 
 = VARIATION DE LA TRÉSORERIE -5,9  10,0 
AUTRES DONNÉES D'ANALYSE FINANCIÈRE

 Date d'arrêté 06/2012  06/2013  06/2014 
CALCUL DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
 Excédent brut (insuffisance) d'exploitation 14,1  11,9  7,8 
 + Transferts de charges d'exploitation 0,1  0,4  0,6 
 +/- Autres produits et autres charges d'expl. -3,1  -1,6  -1,7 
 +/- Quote-part résultats sur opé. en commun 0,0  0,0  0,0 
 +/- Produits financiers et charges financières 1,5  -0,9  -0,0 
 (sauf dotations et reprises de provisions)
 + Produits exceptionnels (sauf opé. en capital) 0,0  0,0  0,0 
 - Charges exceptionnelles (sauf opé. en capital) 0,3  0,0  0,0 
 - Participation des salariés et impôts s/ bénéf. 4,1  2,1  1,6 
 = CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 8,1  7,8  5,2 
AGRÉGAT DE LIQUIDITÉ
 Actifs à moins d'un an 88,3  85,9  90,2 
 - Dettes à moins d'un an 38,9  32,2  33,4 
 = EXCÉDENT OU INSUFFISANCE 49,4  53,7  56,8 
(1) y compris " effets escomptés non échus "
RATIOS INDIVIDUELS ET SECTORIELS

ENTREPRISE SECTEUR (3)
 Activité économique   3230Z  3230Z    3230Z 
 Date d'arrêté   06/2013  06/2014    2013 
ACTIVITÉ
 Stocks / CA HT (1) j 84  78  68 
 Stocks march. / Coût ach. march. vend. (1) j 133  120  94 
 Stocks MP et appro. / Coût ach. MP (1) j 136  134  94 
 Stocks prod. finis et en cours / Prod. ex. j 81  89  21 
 Clients + Escompte (2) / CA TTC (1) j 73  88  49 
 Fournisseurs / Achats et ch. ext. TTC (1) j 61  72  47 
 BFR d'exploitation (2) / CA HT (1) j 100  109  69 
RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE
 Charges de personnel / VA % 48,2  58,9  76,4 
 Autofinancement / VA % 24,1  17,3  14,1 
 Charges financières / VA % 14,1  7,9  1,5 
PRODUCTIVITÉ
 VA / CA HT (1) % 20,3  19,5  30,5 
 Charges de personnel / Effectifs k 59  56  45 
 VA / Effectifs k 123  94  57 
 VA / Immobilisations corporelles brutes % 135,5  124,8  132,5 
RENTABILITÉ
 Marge commerciale / Ventes marchand. % 39,4  38,9  36,6 
 EBE / CA HT (1) % 9,3  6,6  5,1 
 Résultat courant / Fonds propres appelés % 11,8  8,4  9,4 
 Résultat net / CA HT % 3,8  3,3  2,9 
 EBE / Immo. corp. et inc. brut. + BFR expl. (2) % 20,9  13,8  9,5 
CHARGES FINANCIÈRES ET FINANCEMENT
 Intérêts et charges assimilées / EBE % 13,5  9,0  5,8 
 Intérêts et charges assimilées / CA HT (1) % 1,3  0,6  0,5 
 Autofinancement / Invest. net + Var. BFR (2) % 46,4  ND  80,3 
STRUCTURE
 Fonds propres nets / Total du bilan % 63,2  64,0  46,1 
 Endettement Financier / Fonds propres nets % 13,3  15,7  38,1 
 Dettes financ. stables / Fonds propres nets % 13,0  15,6  19,2 
 Dettes financières stables / CAF A.m. 01.00  01.11  01.03 
 FRNG / BFR (2) % 130,8  157,6  113,9 
 Amort. et prov. / Immo. corp. et inc. brutes % 62,9  68,3  75,0 
 Concours banc. + escompte (2) / CA HT (1) j
 (1) non réintégr. des opé. à la commission k ND  ND 
 (2) hors affacturage et Dailly non comptabilisés en "effets escomptés non échus"
 (3) année de centralisation des ratios sectoriels calculée du 1er juillet de l'année de référence au 30 juin de l'année suivante.

 L'entreprise interrogée est une société consolidante
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